Πανευρωπαϊκός «τραπεζικός αρμαγεδδών» συντελέστηκε από το πρωί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ το αρνητικό κλίμα εκτόψευσε τα spreads των ελληνικών ομολόγων στα ύψη.
Σε απίστευτα επίπεδα κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, αποτυπώνοντας την αγωνία των αγορών για το ενδεχόμενο να βρεθεί εκτεθειμένη η χώρα μας, αποτυγχάνοντας να καλύψει τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου. Το 10ετές- αν και με ελάχιστες πράξεις- έφτασε στα επίπεδα ρεκόρ του 19,33% έναντι 1,83% του γερμανικού 10ετούς, με το spread να ανοίγει έως και τις 1.780 μονάδες. Το μεγάλο σοκ προκάλεσε, πάντως, η εκτίναξη της απόδοσης του 2ετούς ομολόγου έως το 50,37%, όταν η απόδοση του αντίστοιχου γερμανικού βρέθηκε στα χαμηλά του 0,43%, κάτι που σημαίνει ότι πρακτικά το σχετικό spread άγγιξε τις 5.000 μονάδες βάσης!!! Όσον αφορά στο 5ετές ομόλογο, παρέμεινε στα επίπεδα του 23,7%, ωστόσο αυτά που έδωσαν τον τόνο ήταν τα ασφάλιστρα κινδύνου που εκτινάχθηκαν πάνω από τις 3.260 μονάδες.
Η πίεση στα ελληνικά ομόλογα εντάθηκε με φόντο την αναθέρμανση των συζητήσεων για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, σενάριο που μπορεί να διαψεύδεται μετά βδελυγμίας- η τελευταία κατηγορηματική διάψευση ήρθε δια στόματος Α. Μέρκελ και η όχι και τόσο "θερμή" δήλωση σύμπνοιας ήρθε δια στόματος Κ. Λαγκάρντ- ωστόσο δεν παύει να σκιάζει τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τον κρατικό πυλώνα του δεύτερου "πακέτου" στήριξης αλλά και για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Σημειωτέον ότι τη Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων συμμετοχής από τις τράπεζες, οι οποίες αν και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να φτάνουν στο στόχο του 90%.
Βαρύτατες είναι οι απώλειες των γενικών δεικτών στις ευρωπαϊκές αγορές. Λίγο πριν από το κλείσιμο ο FTSE-100 στο Λονδίνο υποχωρούσε κατά 3,39%, ο CAC-40 στο Παρίσι κατά 4,55% και ο DAX στη Φραγκφούρτη κατά 5,27%. Κλειστή λόγω του εορτασμού της Labour Day είναι σήμερα η Wall Street. Οι εξελίξεις στα futures της αγοράς, πάντως, προοιωνίζονται μεγάλες απώλειες αύριο και στην κεφαλαιαγορά της Νέας Υόρκης.
Με μικρότερες απώλειες «πρόλαβαν» να κλείσουν οι ασιατικές αγορές. Στο Τόκιο ο ΝΙΚΚΕΙ έκλεισε με απώλειες 1,86% και στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε με πτώση 2,95%.
Μεγάλες πιέσεις υφίσταται το ευρώ εξ αιτίας της χθεσινής ήττας της Μέρκελ, των Χριστιανοδημοκρατών και των κυβερνητικών της εταίρων Ελευθέρων Δημοκρατών στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στο κρατίδιο του Μέκλενμπουργκ στη Δυτική Πομερανία. Το ευρώ έπεσε από τα 1,4220 στα 1,4061 δολάρια.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν λόγω των ανησυχιών για την αναπτυξιακή διαδικασία όλων των οικονομιών - κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Το αργό στη Νέα Υόρκη έχανε το απόγευμα 2,18 δολάρια και υποχωρούσε στα 84,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο Λονδίνο το Brent έχανε 1,63 δολάρια και υποχωρούσε στα 110,70 δολάρια το βαρέλι.άλλου, από το πρωί σήμερα «καλπάζουν» spreads και CDS των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Η ενισχυμένη διάθεση αποστροφής κινδύνου των επενδυτών έχει εκτοξεύσει σε ιστορικό υψηλό τα πενταετή ελληνικά CDS τη Δευτέρα, πάνω από τις 3.000 μ.β. (στις 3.056 μ.β.) και σε ιστορικό χαμηλό την απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου βάσης ή bund ( κάτω από το 2% στο 1,97%).
Η απόδοση του μονοετούς ελληνικού ομολόγου εκτοξεύτηκε την Παρασκευή στο 62%.